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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 870 210.00 | 333 432.00 | 536 778.00 | 870 210.00 |
AP Constructions | 5 479 775.00 | 2 047 080.00 | 3 432 695.00 | 5 479 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 270.00 | 26 032.00 | 238.00 | 26 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 014.00 | 181 032.00 | 103 982.00 | 285 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 749 165.00 | 2 587 576.00 | 4 161 588.00 | 6 749 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 745.00 | | 91 745.00 | 91 745.00 |
BZ Autres créances | 195 206.00 | | 195 206.00 | 195 206.00 |
CF Disponibilités | 301 832.00 | | 301 832.00 | 301 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 782.00 | | 588 782.00 | 588 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 337 946.00 | 2 587 576.00 | 4 750 370.00 | 7 337 946.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 760 306.00 | | | 1 760 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 740.00 | | | 1 833 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 892.00 | | | 2 800 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 892.00 | | | 61 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
EA Autres dettes | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 630.00 | | | 2 916 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 370.00 | | | 4 750 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 669.00 | | | 166 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 063 618.00 | | 2 690 000.00 | 4 063 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 453.00 | 87 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 453.00 | 6 749 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 661 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 041 270.00 | | 2 620 000.00 | 4 041 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 348.00 | | 70 000.00 | 22 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435 048.00 | 152 527.00 | | 2 435 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 048.00 | 152 527.00 | | 2 435 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 91 745.00 | 91 745.00 | | 91 745.00 |
VB T. V. A. | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VC Groupe et associés | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 892.00 | 50 931.00 | 688 564.00 | 2 800 892.00 |
VI Groupe et associés | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 790 043.00 | | | 2 790 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 825.00 | | | 108 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 456.00 | 79 456.00 | | 79 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 103.00 | 357 103.00 | | 357 103.00 |
VW T.V.A. | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 630.00 | 166 669.00 | 688 564.00 | 2 916 630.00 |