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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 870 210.00 | 355 331.00 | 514 879.00 | 870 210.00 |
AP Constructions | 5 479 775.00 | 2 276 257.00 | 3 203 518.00 | 5 479 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 270.00 | 26 140.00 | 130.00 | 26 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 014.00 | 195 836.00 | 89 178.00 | 285 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 781 000.00 | | 781 000.00 | 781 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 463 815.00 | 2 853 564.00 | 4 610 250.00 | 7 463 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
BZ Autres créances | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
CF Disponibilités | 161 424.00 | | 161 424.00 | 161 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 171.00 | | 232 171.00 | 232 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 695 985.00 | 2 853 564.00 | 4 842 421.00 | 7 695 985.00 |
CU Autres participations | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 764 940.00 | | | 1 764 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 563.00 | | | 134 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 302.00 | | | 1 908 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751 657.00 | | | 2 751 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 276.00 | | | 114 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
EA Autres dettes | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 119.00 | | | 2 934 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 421.00 | | | 4 842 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 627.00 | | | 352 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 749 165.00 | | 714 650.00 | 6 749 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 463 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 661 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 661 270.00 | | | 6 661 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 895.00 | | 714 650.00 | 87 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587 576.00 | 265 988.00 | | 2 587 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587 576.00 | 265 988.00 | | 2 587 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 781 000.00 | 781 000.00 | | 781 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VC Groupe et associés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 751 657.00 | 170 165.00 | 698 475.00 | 2 751 657.00 |
VI Groupe et associés | 84 981.00 | 84 981.00 | | 84 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 211.00 | | | 49 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 900.00 | 851 900.00 | | 851 900.00 |
VW T.V.A. | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 119.00 | 352 627.00 | 698 475.00 | 2 934 119.00 |