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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 870 210.00 | 377 230.00 | 492 980.00 | 870 210.00 |
AP Constructions | 5 479 775.00 | 2 503 355.00 | 2 976 420.00 | 5 479 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 270.00 | 26 248.00 | 22.00 | 26 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 014.00 | 210 619.00 | 74 396.00 | 285 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 631 000.00 | | 631 000.00 | 631 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 908 815.00 | 3 117 452.00 | 4 791 363.00 | 7 908 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 759.00 | | 136 759.00 | 136 759.00 |
BZ Autres créances | 122 926.00 | | 122 926.00 | 122 926.00 |
CF Disponibilités | 69 023.00 | | 69 023.00 | 69 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 708.00 | | 328 708.00 | 328 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 237 523.00 | 3 117 452.00 | 5 120 071.00 | 8 237 523.00 |
CU Autres participations | 608 650.00 | | 608 650.00 | 608 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 874 502.00 | | | 1 874 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 564.00 | | | 369 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 866.00 | | | 2 252 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583 084.00 | | | 2 583 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 517.00 | | | 113 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 045.00 | | | 119 045.00 |
EA Autres dettes | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 205.00 | | | 2 867 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 071.00 | | | 5 120 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 607.00 | | | 456 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 463 815.00 | | 445 000.00 | 7 463 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 908 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 661 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 661 270.00 | | | 6 661 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 545.00 | | 445 000.00 | 802 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853 564.00 | 263 888.00 | | 2 853 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 564.00 | 263 888.00 | | 2 853 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 577.00 | 82 577.00 | | 82 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 631 000.00 | 631 000.00 | | 631 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 136 759.00 | 136 759.00 | | 136 759.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VC Groupe et associés | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 583 084.00 | 172 486.00 | 708 529.00 | 2 583 084.00 |
VI Groupe et associés | 84 222.00 | 84 222.00 | | 84 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 469.00 | | | 168 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 144.00 | 69 144.00 | | 69 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 838.00 | 890 838.00 | | 890 838.00 |
VW T.V.A. | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 205.00 | 456 607.00 | 708 529.00 | 2 867 205.00 |