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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 645.00 | 3 344.00 | 2 301.00 | 5 645.00 |
040 Immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 701.00 | 3 344.00 | 60 357.00 | 63 701.00 |
060 Stock marchandises | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
072 Créances – Autres | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
084 Disponibilités | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 873.00 | | 44 873.00 | 44 873.00 |
110 Total général Actif | 108 574.00 | 3 344.00 | 105 230.00 | 108 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 122.00 | 43 234.00 | | 55 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 845.00 | 6 311.00 | | 25 845.00 |
230 Autres produits | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 119.00 | 49 545.00 | | 82 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 209.00 | 11 845.00 | | 13 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | -438.00 | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 636.00 | 293.00 | | 2 636.00 |
242 Autres charges externes. | 35 693.00 | 43 854.00 | | 35 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 2 208.00 | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 182.00 | 416.00 | | 6 182.00 |
252 Charges sociales | 1 216.00 | 555.00 | | 1 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 695.00 | 1 649.00 | | 1 695.00 |
262 Autres charges | | 60.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 62 382.00 | 60 442.00 | | 62 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 737.00 | -10 897.00 | | 19 737.00 |
294 Charges financières | 487.00 | 153.00 | | 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 023.00 | -11 050.00 | | 18 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 701.00 | | | 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |