| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 817.00 | 4 995.00 | 822.00 | 5 817.00 |
040 Immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 873.00 | 4 995.00 | 58 878.00 | 63 873.00 |
060 Stock marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
072 Créances – Autres | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
084 Disponibilités | 60 046.00 | | 60 046.00 | 60 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 923.00 | | 75 923.00 | 75 923.00 |
110 Total général Actif | 139 796.00 | 4 995.00 | 134 801.00 | 139 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 817.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 352.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 537.00 | 55 122.00 | | 36 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 437.00 | 25 845.00 | | 19 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
230 Autres produits | 7 669.00 | 1 153.00 | | 7 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 807.00 | 82 119.00 | | 83 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 168.00 | 13 209.00 | | 7 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 385.00 | -50.00 | | 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 836.00 | 2 636.00 | | 1 836.00 |
242 Autres charges externes. | 35 406.00 | 35 693.00 | | 35 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 1 801.00 | | 1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 297.00 | 6 182.00 | | 13 297.00 |
252 Charges sociales | 301.00 | 1 216.00 | | 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 989.00 | 1 695.00 | | 1 989.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 648.00 | 62 382.00 | | 61 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 159.00 | 19 737.00 | | 22 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 352.00 | | | 352.00 |
294 Charges financières | | 487.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | | | 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 1 227.00 | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 898.00 | 18 023.00 | | 21 898.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 701.00 | | | 63 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 817.00 | | | 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 645.00 | | | 645.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 307.00 | | | 307.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 352.00 | | | 352.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 607.00 | | | 7 607.00 |