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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 447.00 | 5 069.00 | 1 378.00 | 6 447.00 |
040 Immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 503.00 | 5 069.00 | 59 434.00 | 64 503.00 |
060 Stock marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
072 Créances – Autres | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
084 Disponibilités | 97 007.00 | | 97 007.00 | 97 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 693.00 | | 105 693.00 | 105 693.00 |
110 Total général Actif | 170 196.00 | 5 069.00 | 165 127.00 | 170 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 432.00 | 36 537.00 | | 24 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 501.00 | 19 437.00 | | 21 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 753.00 | 20 163.00 | | 41 753.00 |
230 Autres produits | 8 538.00 | 7 669.00 | | 8 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 224.00 | 83 807.00 | | 96 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 318.00 | 7 168.00 | | 4 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | 385.00 | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 526.00 | 1 836.00 | | 526.00 |
242 Autres charges externes. | 41 308.00 | 35 406.00 | | 41 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | 1 265.00 | | 1 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 818.00 | 13 297.00 | | 13 818.00 |
252 Charges sociales | 1 872.00 | 301.00 | | 1 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 328.00 | 1 989.00 | | 328.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 465.00 | 61 648.00 | | 63 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 759.00 | 22 159.00 | | 32 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 654.00 | 352.00 | | 654.00 |
294 Charges financières | 327.00 | | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 603.00 | 307.00 | | 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 306.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 483.00 | 21 898.00 | | 32 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 873.00 | | | 63 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 817.00 | | | 817.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 563.00 | | | 563.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 91.00 | | | 91.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 91.00 | | | 91.00 |