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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 447.00 | 5 793.00 | 654.00 | 6 447.00 |
040 Immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 503.00 | 5 793.00 | 58 710.00 | 64 503.00 |
060 Stock marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
072 Créances – Autres | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
084 Disponibilités | 86 973.00 | | 86 973.00 | 86 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 811.00 | | 93 811.00 | 93 811.00 |
110 Total général Actif | 158 313.00 | 5 793.00 | 152 520.00 | 158 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 569.00 | 24 432.00 | | 54 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 974.00 | 21 501.00 | | 26 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 41 753.00 | | |
230 Autres produits | 3 642.00 | 8 538.00 | | 3 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 185.00 | 96 224.00 | | 85 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 963.00 | 4 318.00 | | 11 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70.00 | | | -70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 384.00 | 526.00 | | 2 384.00 |
242 Autres charges externes. | 50 212.00 | 41 308.00 | | 50 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 1 304.00 | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 863.00 | 13 818.00 | | 12 863.00 |
252 Charges sociales | 2 924.00 | 1 872.00 | | 2 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 724.00 | 328.00 | | 724.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 832.00 | 63 465.00 | | 81 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 353.00 | 32 759.00 | | 3 353.00 |
290 Produits exceptionnels | | 654.00 | | |
294 Charges financières | 91.00 | 327.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 603.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 262.00 | 32 483.00 | | 3 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 503.00 | | | 64 503.00 |