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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 463.00 | | 1 038 463.00 | 1 038 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845.00 | 604.00 | 1 241.00 | 1 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 782.00 | 19 080.00 | 91 702.00 | 110 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 515.00 | 19 683.00 | 1 132 832.00 | 1 152 515.00 |
BT Marchandises | 151 004.00 | | 151 004.00 | 151 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BZ Autres créances | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CF Disponibilités | 263 662.00 | | 263 662.00 | 263 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 420.00 | | 436 420.00 | 436 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 935.00 | 19 683.00 | 1 569 252.00 | 1 588 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 053.00 | 65 312.00 | | 191 053.00 |
DL TOTAL (I) | 306 365.00 | 115 312.00 | | 306 365.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 007 679.00 | 1 116 194.00 | | 1 007 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 236.00 | 79 553.00 | | 132 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 461.00 | 189 085.00 | | 93 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 324.00 | 40 531.00 | | 28 324.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 887.00 | 1 425 363.00 | | 1 262 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 252.00 | 1 540 675.00 | | 1 569 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 610.00 | 12 073.00 | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 610.00 | 12 073.00 | | 7 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 461.00 | 93 461.00 | | 93 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 423.00 | 133 423.00 | | 133 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 679.00 | 92 596.00 | 474 077.00 | 1 007 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 887.00 | 347 804.00 | 474 077.00 | 1 262 887.00 |