| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 463.00 | | 1 038 463.00 | 1 038 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845.00 | 973.00 | 872.00 | 1 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 782.00 | 30 785.00 | 79 997.00 | 110 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 175.00 | 31 758.00 | 1 120 417.00 | 1 152 175.00 |
BT Marchandises | 146 550.00 | | 146 550.00 | 146 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
BZ Autres créances | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CF Disponibilités | 481 826.00 | | 481 826.00 | 481 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 807.00 | | 652 807.00 | 652 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 982.00 | 31 758.00 | 1 773 224.00 | 1 804 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 251 365.00 | 60 312.00 | | 251 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 969.00 | 191 053.00 | | 281 969.00 |
DL TOTAL (I) | 588 334.00 | 306 365.00 | | 588 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 873.00 | 1 007 679.00 | | 915 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 010.00 | 132 236.00 | | 126 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 209.00 | 93 461.00 | | 114 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 798.00 | 28 324.00 | | 28 798.00 |
EA Autres dettes | | 1 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 184 890.00 | 1 262 887.00 | | 1 184 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 224.00 | 1 569 252.00 | | 1 773 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 684.00 | 12 074.00 | | 19 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 684.00 | 12 074.00 | | 19 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 209.00 | 114 209.00 | | 114 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 010.00 | 126 010.00 | | 126 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 873.00 | 93 531.00 | 479 318.00 | 915 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 890.00 | 362 548.00 | 479 318.00 | 1 184 890.00 |