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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 463.00 | | 1 038 463.00 | 1 038 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845.00 | 1 342.00 | 503.00 | 1 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 782.00 | 41 921.00 | 68 861.00 | 110 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 175.00 | 43 262.00 | 1 108 913.00 | 1 152 175.00 |
BT Marchandises | 152 170.00 | | 152 170.00 | 152 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BZ Autres créances | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CF Disponibilités | 545 322.00 | | 545 322.00 | 545 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 689.00 | | 718 689.00 | 718 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 864.00 | 43 262.00 | 1 827 602.00 | 1 870 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 533 334.00 | 251 365.00 | | 533 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 531.00 | 281 969.00 | | 324 531.00 |
DL TOTAL (I) | 912 865.00 | 588 334.00 | | 912 865.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 621 038.00 | 915 873.00 | | 621 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 040.00 | 126 010.00 | | 126 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 836.00 | 114 209.00 | | 136 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 422.00 | 28 798.00 | | 30 422.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 737.00 | 1 184 890.00 | | 914 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 602.00 | 1 773 224.00 | | 1 827 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 758.00 | 11 504.00 | | 31 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 758.00 | 11 504.00 | | 31 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 836.00 | 136 836.00 | | 136 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 441.00 | 126 441.00 | | 126 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 038.00 | 96 536.00 | 496 151.00 | 621 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 737.00 | 390 235.00 | 496 151.00 | 914 737.00 |