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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 038 463.00 | | 1 038 463.00 | 1 038 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845.00 | 1 711.00 | 134.00 | 1 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 757.00 | 52 954.00 | 66 802.00 | 119 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 150.00 | 54 665.00 | 1 106 486.00 | 1 161 150.00 |
BT Marchandises | 149 743.00 | | 149 743.00 | 149 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BZ Autres créances | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CF Disponibilités | 569 714.00 | | 569 714.00 | 569 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 735.00 | | 745 735.00 | 745 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 886.00 | 54 665.00 | 1 852 221.00 | 1 906 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 857 865.00 | 533 334.00 | | 857 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 305.00 | 324 531.00 | | 284 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 170.00 | 912 865.00 | | 1 197 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 491.00 | 621 038.00 | | 323 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 617.00 | 126 040.00 | | 125 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 526.00 | 136 836.00 | | 141 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 016.00 | 30 422.00 | | 64 016.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 051.00 | 914 737.00 | | 655 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 221.00 | 1 827 602.00 | | 1 852 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 263.00 | 11 403.00 | | 43 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 263.00 | 11 403.00 | | 43 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 526.00 | 141 526.00 | | 141 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 018.00 | 126 018.00 | | 126 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 491.00 | 301 403.00 | 22 088.00 | 323 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 439.00 | 26 279.00 | 160.00 | 26 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 051.00 | 632 963.00 | 22 088.00 | 655 051.00 |