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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 510.00 | 14 996.00 | 72 514.00 | 87 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 665.00 | 896.00 | 2 769.00 | 3 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 795.00 | 30 863.00 | 382 932.00 | 413 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 540.00 | 46 755.00 | 1 579 785.00 | 1 626 540.00 |
BP En cours de production de services | | | -1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | -1.00 | |
BT Marchandises | 174 022.00 | | 174 022.00 | 174 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
BZ Autres créances | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CF Disponibilités | 155 518.00 | | 155 518.00 | 155 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 950.00 | | 384 950.00 | 384 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 490.00 | 46 755.00 | 1 964 735.00 | 2 011 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
DL TOTAL (I) | 566 713.00 | | | 566 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 323.00 | | | 1 077 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 987.00 | | | 189 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
EA Autres dettes | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 022.00 | | | 1 398 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 735.00 | | | 1 964 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 373.00 | | | 418 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 626 540.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 755.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 987.00 | 189 987.00 | | 189 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
VB T. V. A. | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 323.00 | 97 675.00 | 402 228.00 | 1 077 323.00 |
VI Groupe et associés | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 159 000.00 | | | 1 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 677.00 | | | 81 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 022.00 | 418 373.00 | 402 228.00 | 1 398 022.00 |