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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 510.00 | 50 000.00 | 37 510.00 | 87 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 575.00 | 4 387.00 | 5 188.00 | 9 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 426.00 | 104 581.00 | 335 845.00 | 440 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 088.00 | 158 968.00 | 1 500 120.00 | 1 659 088.00 |
BT Marchandises | 211 468.00 | | 211 468.00 | 211 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 182.00 | | 33 182.00 | 33 182.00 |
BZ Autres créances | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CF Disponibilités | 184 920.00 | | 184 920.00 | 184 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 611.00 | | 434 611.00 | 434 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 699.00 | 158 968.00 | 1 934 731.00 | 2 093 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 800.00 | 18 713.00 | | 54 800.00 |
DG Autres réserves | 292.00 | | | 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 209.00 | 36 379.00 | | 73 209.00 |
DL TOTAL (I) | 676 301.00 | 603 092.00 | | 676 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 835.00 | 979 649.00 | | 880 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 242.00 | 96 223.00 | | 103 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 201.00 | 174 535.00 | | 175 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 220.00 | 48 935.00 | | 75 220.00 |
EA Autres dettes | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 430.00 | 1 323 274.00 | | 1 258 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 731.00 | 1 926 366.00 | | 1 934 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 562.00 | 442 439.00 | | 477 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 391.00 | | 4 696.00 | 1 654 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 510.00 | | | 87 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 000.00 | | | 1 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 311.00 | | 4 690.00 | 445 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | 6.00 | 7 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 703.00 | 55 265.00 | | 103 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 498.00 | 17 502.00 | | 32 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 205.00 | 37 763.00 | | 71 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 201.00 | 175 201.00 | | 175 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UX Autres créances clients | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 835.00 | 99 967.00 | 393 438.00 | 880 835.00 |
VI Groupe et associés | 103 242.00 | 103 242.00 | | 103 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 430.00 | 477 562.00 | 393 438.00 | 1 258 430.00 |