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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 510.00 | 67 502.00 | 20 008.00 | 87 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 905.00 | 6 320.00 | 4 585.00 | 10 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 006.00 | 139 132.00 | 301 874.00 | 441 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 998.00 | 212 954.00 | 1 448 044.00 | 1 660 998.00 |
BT Marchandises | 210 837.00 | | 210 837.00 | 210 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
BZ Autres créances | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CF Disponibilités | 440 997.00 | | 440 997.00 | 440 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 039.00 | | 691 039.00 | 691 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 036.00 | 212 954.00 | 2 139 082.00 | 2 352 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
DG Autres réserves | 73 501.00 | 292.00 | | 73 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 122.00 | 73 209.00 | | 195 122.00 |
DL TOTAL (I) | 871 424.00 | 676 301.00 | | 871 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 868.00 | 880 835.00 | | 780 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 393.00 | 103 242.00 | | 141 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 718.00 | 175 201.00 | | 218 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 749.00 | 75 220.00 | | 102 749.00 |
EA Autres dettes | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 659.00 | 1 258 430.00 | | 1 267 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 082.00 | 1 934 731.00 | | 2 139 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 393.00 | | | 141 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 087.00 | | 1 910.00 | 1 659 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 510.00 | | | 87 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 000.00 | | | 1 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 001.00 | | 1 910.00 | 450 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 968.00 | 53 986.00 | | 158 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | 17 502.00 | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 968.00 | 36 484.00 | | 108 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 718.00 | 218 718.00 | | 218 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UX Autres créances clients | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 868.00 | 101 133.00 | 383 515.00 | 780 868.00 |
VI Groupe et associés | 141 393.00 | 141 393.00 | | 141 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 967.00 | | | 99 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 659.00 | 587 924.00 | 383 515.00 | 1 267 659.00 |