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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 510.00 | 32 498.00 | 55 012.00 | 87 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 245.00 | 2 123.00 | 6 122.00 | 8 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 066.00 | 69 082.00 | 367 984.00 | 437 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 391.00 | 103 703.00 | 1 550 688.00 | 1 654 391.00 |
BT Marchandises | 198 733.00 | | 198 733.00 | 198 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
BZ Autres créances | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CF Disponibilités | 142 418.00 | | 142 418.00 | 142 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 678.00 | | 375 678.00 | 375 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 069.00 | 103 703.00 | 1 926 366.00 | 2 030 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 379.00 | 18 713.00 | | 36 379.00 |
DL TOTAL (I) | 603 092.00 | 566 713.00 | | 603 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 649.00 | 1 077 323.00 | | 979 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 223.00 | 59 932.00 | | 96 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 535.00 | 189 987.00 | | 174 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 935.00 | 46 830.00 | | 48 935.00 |
EA Autres dettes | 23 931.00 | 23 951.00 | | 23 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 274.00 | 1 398 022.00 | | 1 323 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 366.00 | 1 964 735.00 | | 1 926 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 439.00 | 418 373.00 | | 442 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 000.00 | | 10 391.00 | 1 644 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 510.00 | | | 87 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 000.00 | | | 1 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 920.00 | | 10 391.00 | 434 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 451.00 | 53 252.00 | | 50 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 996.00 | 17 502.00 | | 14 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 455.00 | 35 750.00 | | 35 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 535.00 | 174 535.00 | | 174 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 649.00 | 98 814.00 | 403 290.00 | 979 649.00 |
VI Groupe et associés | 96 223.00 | 96 223.00 | | 96 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 274.00 | 442 439.00 | 403 290.00 | 1 323 274.00 |