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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706.00 | 445.00 | 2 261.00 | 2 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 699.00 | 445.00 | 13 253.00 | 13 699.00 |
BT Marchandises | 381 182.00 | 17 329.00 | 363 853.00 | 381 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BZ Autres créances | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
CF Disponibilités | 574 391.00 | | 574 391.00 | 574 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 075.00 | 17 329.00 | 990 746.00 | 1 008 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 775.00 | 17 774.00 | 1 004 000.00 | 1 021 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616 524.00 | | | 616 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 353.00 | | | 108 353.00 |
DL TOTAL (I) | 737 816.00 | | | 737 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 962.00 | | | 117 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 184.00 | | | 266 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 000.00 | | | 1 004 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 388.00 | | | 219 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 015.00 | | 719 015.00 | 719 015.00 |
FG Production vendue services | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 641.00 | | 722 641.00 | 722 641.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 329.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 566.00 | | | 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 656.00 | | | 722 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 303.00 | | | 614 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 353.00 | | | 108 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 699.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 329.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 962.00 | 117 962.00 | | 117 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VB T. V. A. | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 950.00 | 12 501.00 | 45 449.00 | 57 950.00 |
VI Groupe et associés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
VW T.V.A. | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 837.00 | 219 388.00 | 45 449.00 | 264 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
ST Autres comptes | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
YT Sous‐traitance | 138 188.00 | | | 138 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 245.00 | | | 158 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 409.00 | | | 265 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 719.00 | | | 225 719.00 |