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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 205.00 | 1 785.00 | 3 419.00 | 5 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 686.00 | 2 337.00 | 115 349.00 | 117 686.00 |
BT Marchandises | 361 340.00 | | 361 340.00 | 361 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BZ Autres créances | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CF Disponibilités | 440 090.00 | | 440 090.00 | 440 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 160.00 | | 873 160.00 | 873 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 846.00 | 2 337.00 | 988 509.00 | 990 846.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 889.00 | 551.00 | 97 337.00 | 97 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 573.00 | | | 617 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DG Autres réserves | 107 059.00 | | | 107 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
DL TOTAL (I) | 747 559.00 | | | 747 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 449.00 | | | 77 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 543.00 | | | 71 543.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 949.00 | | | 240 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 509.00 | | | 988 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 356.00 | | | 208 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 133.00 | 8 850.00 | 908 983.00 | 900 133.00 |
FG Production vendue services | 8 593.00 | 862.00 | 9 455.00 | 8 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 726.00 | 9 712.00 | 918 438.00 | 908 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 685.00 | | | 948 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 990.00 | | | 939 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 699.00 | | 103 987.00 | 13 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 889.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706.00 | | 2 498.00 | 2 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 3 600.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445.00 | 1 891.00 | | 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445.00 | 1 340.00 | | 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 449.00 | 77 449.00 | | 77 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 544.00 | 71 544.00 | | 71 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 466.00 | 19 873.00 | 32 594.00 | 52 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 135.00 | 61 535.00 | 3 600.00 | 65 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 950.00 | 208 356.00 | 32 594.00 | 240 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
ST Autres comptes | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
YT Sous‐traitance | 160 501.00 | | | 160 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 084.00 | | | 184 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 504.00 | | | 142 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 507.00 | | | 223 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |