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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 935.00 | 3 643.00 | 2 292.00 | 5 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 634.00 | 24 943.00 | 233 691.00 | 258 634.00 |
BT Marchandises | 493 172.00 | | 493 172.00 | 493 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
BZ Autres créances | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CF Disponibilités | 390 946.00 | | 390 946.00 | 390 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 393.00 | | 948 393.00 | 948 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 027.00 | 24 943.00 | 1 182 084.00 | 1 207 027.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240 515.00 | 21 299.00 | 219 215.00 | 240 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 391.00 | | | 617 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DG Autres réserves | 107 059.00 | | | 107 059.00 |
DH Report à nouveau | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
DL TOTAL (I) | 778 391.00 | | | 778 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 611.00 | | | 182 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 378.00 | | | 89 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 559.00 | | | 97 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 692.00 | | | 403 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 084.00 | | | 1 182 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 069.00 | | | 277 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 686.00 | | 144 547.00 | 117 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 889.00 | | 142 626.00 | 97 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 258 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 205.00 | | 730.00 | 5 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 1 191.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337.00 | 22 606.00 | | 2 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | 20 748.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | 1 857.00 | | 1 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 378.00 | 89 378.00 | | 89 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 611.00 | 55 988.00 | 126 623.00 | 182 611.00 |
VI Groupe et associés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 868.00 | 18 677.00 | 1 191.00 | 19 868.00 |
VW T.V.A. | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 692.00 | 277 069.00 | 126 623.00 | 403 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
ST Autres comptes | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
YT Sous‐traitance | 239 162.00 | | | 239 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 502.00 | | | 294 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 239.00 | | | 93 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 915.00 | | | 341 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |