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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 440.00 | 11 541.00 | 281 899.00 | 293 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 272.00 | 81 887.00 | 593 384.00 | 675 272.00 |
BT Marchandises | 697 499.00 | | 697 499.00 | 697 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CF Disponibilités | 465 015.00 | | 465 015.00 | 465 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 777.00 | | 1 231 777.00 | 1 231 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 049.00 | 81 887.00 | 1 825 161.00 | 1 907 049.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 354 943.00 | 70 346.00 | 284 596.00 | 354 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 173.00 | | | 617 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 137 872.00 | | | 137 872.00 |
DH Report à nouveau | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
DL TOTAL (I) | 821 376.00 | | | 821 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 393.00 | | | 569 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 950.00 | | | 202 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 934.00 | | | 147 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 784.00 | | | 1 003 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 161.00 | | | 1 825 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 755.00 | | | 499 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 634.00 | | 417 828.00 | 258 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 515.00 | | 114 428.00 | 240 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 191.00 | 16 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 675 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 354 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 935.00 | | 287 504.00 | 5 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | 15 895.00 | 1 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 943.00 | 56 944.00 | | 24 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 299.00 | 49 046.00 | | 21 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 643.00 | 7 897.00 | | 3 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 950.00 | 202 950.00 | | 202 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 393.00 | 65 364.00 | 358 891.00 | 569 393.00 |
VI Groupe et associés | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 852.00 | 32 586.00 | 15 265.00 | 47 852.00 |
VW T.V.A. | 81 006.00 | 81 006.00 | | 81 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 784.00 | 499 755.00 | 358 891.00 | 1 003 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 086.00 | | | 79 086.00 |
ST Autres comptes | 64 731.00 | | | 64 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
YT Sous‐traitance | 364 040.00 | | | 364 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 040.00 | | | 437 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 526.00 | | | 139 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 290.00 | | | 574 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |