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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 053.00 | 1 611.00 | 6 442.00 | 8 053.00 |
AH Fonds commercial | 333 935.00 | | 333 935.00 | 333 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 705.00 | 3 882.00 | 41 823.00 | 45 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 877.00 | 11 415.00 | 110 463.00 | 121 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 570.00 | 16 907.00 | 494 663.00 | 511 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 392.00 | 541.00 | 57 852.00 | 58 392.00 |
BZ Autres créances | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
CF Disponibilités | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 590.00 | 541.00 | 123 050.00 | 123 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 160.00 | 17 447.00 | 617 713.00 | 635 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 773.00 | | | -264 773.00 |
DL TOTAL (I) | -164 773.00 | | | -164 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 453.00 | | | 663 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 695.00 | | | 94 695.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 486.00 | | | 782 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 713.00 | | | 617 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 486.00 | | | 782 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 852.00 | | 461 852.00 | 461 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 852.00 | | 461 852.00 | 461 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 485.00 | | | 465 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 257.00 | | | 730 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 773.00 | | | -264 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 512 530.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 053.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 511 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 907.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 611.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 882.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 415.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 541.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VC Groupe et associés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VI Groupe et associés | 663 453.00 | 663 453.00 | | 663 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 443.00 | 87 443.00 | 2 000.00 | 89 443.00 |
VW T.V.A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 947.00 | 781 947.00 | | 781 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |