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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 053.00 | 4 832.00 | 3 221.00 | 8 053.00 |
AH Fonds commercial | 333 935.00 | | 333 935.00 | 333 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 705.00 | 22 164.00 | 23 541.00 | 45 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 517.00 | 41 867.00 | 92 650.00 | 134 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 360.00 | 68 862.00 | 455 497.00 | 524 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 729.00 | 3 335.00 | 91 394.00 | 94 729.00 |
BZ Autres créances | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CF Disponibilités | 157 127.00 | | 157 127.00 | 157 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 053.00 | 3 335.00 | 261 718.00 | 265 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 413.00 | 72 197.00 | 717 216.00 | 789 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -497 220.00 | -264 773.00 | | -497 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 307.00 | -232 447.00 | | -75 307.00 |
DL TOTAL (I) | -472 527.00 | -397 220.00 | | -472 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 954.00 | 862 318.00 | | 1 037 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 742.00 | 3 544.00 | | 7 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 022.00 | 24 701.00 | | 28 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 461.00 | 90 944.00 | | 115 461.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 57.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 742.00 | 981 565.00 | | 1 189 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 216.00 | 584 345.00 | | 717 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 742.00 | 981 565.00 | | 1 189 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 796.00 | | 743 796.00 | 743 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 796.00 | | 743 796.00 | 743 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 125.00 | 3 267.00 | | 4 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 758.00 | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | 758.00 | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 2 286.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 2 286.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | -1 528.00 | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 191.00 | 413 246.00 | | 756 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 498.00 | 645 693.00 | | 831 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 307.00 | -232 447.00 | | -75 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 810.00 | | 150.00 | 524 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 524 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 379 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 240.00 | | | 380 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 517.00 | | | 134 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 150.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 519.00 | 26 354.00 | 11.00 | 42 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 221.00 | 1 611.00 | | 3 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 033.00 | 9 141.00 | 11.00 | 13 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 265.00 | 15 602.00 | | 26 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 335.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 022.00 | 54 022.00 | | 54 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 91 061.00 | 91 061.00 | | 91 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 954.00 | 1 037 954.00 | | 1 037 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 503.00 | 107 358.00 | 2 150.00 | 109 503.00 |
VW T.V.A. | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 |