| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 053.00 | 6 442.00 | 1 611.00 | 8 053.00 |
AH Fonds commercial | 333 935.00 | | 333 935.00 | 333 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 659.00 | 8 278.00 | 23 381.00 | 31 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 848.00 | 14 720.00 | 361 128.00 | 375 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 038.00 | 3 335.00 | 150 703.00 | 154 038.00 |
BZ Autres créances | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CF Disponibilités | 207 443.00 | | 207 443.00 | 207 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 706.00 | 3 335.00 | 369 371.00 | 372 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 554.00 | 18 055.00 | 730 499.00 | 748 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -572 527.00 | -497 220.00 | | -572 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 253.00 | -75 307.00 | | -94 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DL TOTAL (I) | -564 918.00 | -472 527.00 | | -564 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 853.00 | 1 037 954.00 | | 1 074 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 505.00 | 7 742.00 | | 7 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 694.00 | 28 022.00 | | 51 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 724.00 | 115 461.00 | | 158 724.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 563.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 417.00 | 1 189 742.00 | | 1 295 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 499.00 | 717 216.00 | | 730 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 417.00 | 1 189 742.00 | | 1 295 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 450.00 | | 991 450.00 | 991 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 450.00 | | 991 450.00 | 991 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 578.00 | 4 125.00 | | 2 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 273.00 | 757.00 | | 3 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 511.00 | 757.00 | | 3 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 49.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 337.00 | 589.00 | | 79 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 857.00 | 638.00 | | 79 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 346.00 | 118.00 | | -76 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 042.00 | 756 191.00 | | 1 002 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 295.00 | 831 498.00 | | 1 096 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 253.00 | -75 307.00 | | -94 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 360.00 | | 12 459.00 | 524 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 970.00 | 375 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 705.00 | 333 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 215.00 | 31 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 640.00 | | | 379 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 517.00 | | 12 357.00 | 134 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 102.00 | 2 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 862.00 | 27 440.00 | 81 582.00 | 68 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 832.00 | 1 611.00 | | 4 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 164.00 | 9 141.00 | 31 305.00 | 22 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 867.00 | 16 688.00 | 50 277.00 | 41 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 266.00 | 75 266.00 | | 75 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 150 370.00 | 150 370.00 | | 150 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 853.00 | 1 074 853.00 | | 1 074 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 099.00 | 166 099.00 | | 166 099.00 |
VW T.V.A. | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 912.00 | 1 287 912.00 | | 1 287 912.00 |