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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 053.00 | 3 221.00 | 4 832.00 | 8 053.00 |
AH Fonds commercial | 333 935.00 | | 333 935.00 | 333 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 305.00 | 13 033.00 | 33 272.00 | 46 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 517.00 | 26 265.00 | 108 252.00 | 134 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 810.00 | 42 519.00 | 482 291.00 | 524 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 829.00 | | 59 829.00 | 59 829.00 |
BZ Autres créances | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CF Disponibilités | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 055.00 | | 102 055.00 | 102 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 865.00 | 42 519.00 | 584 345.00 | 626 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 773.00 | | | -264 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 447.00 | -264 773.00 | | -232 447.00 |
DL TOTAL (I) | -397 220.00 | -164 773.00 | | -397 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 318.00 | 663 453.00 | | 862 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 544.00 | 539.00 | | 3 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 701.00 | 22 478.00 | | 24 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 944.00 | 94 695.00 | | 90 944.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 1 321.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 565.00 | 782 486.00 | | 981 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 345.00 | 617 713.00 | | 584 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 565.00 | 782 486.00 | | 981 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 192.00 | | 409 192.00 | 409 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 192.00 | | 409 192.00 | 409 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 267.00 | 3 333.00 | | 3 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | 280.00 | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 280.00 | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | 280.00 | | -1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 246.00 | 465 485.00 | | 413 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 693.00 | 730 257.00 | | 645 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 447.00 | -264 773.00 | | -232 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 570.00 | | 13 240.00 | 511 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 640.00 | | 600.00 | 379 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 877.00 | | 12 640.00 | 121 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 907.00 | 25 612.00 | | 16 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | 9 152.00 | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 415.00 | 14 850.00 | | 11 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
VB T. V. A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VI Groupe et associés | 862 318.00 | 862 318.00 | | 862 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 133.00 | 69 133.00 | 2 000.00 | 71 133.00 |
VW T.V.A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 021.00 | 978 021.00 | | 978 021.00 |