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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9 686.00 | |
AH Fonds commercial | | | 70 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 225.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 515.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 161 927.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 223 809.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 553.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 533.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 302 584.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 464 511.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 170.00 | | | -14 170.00 |
DL TOTAL (I) | 181 230.00 | | | 181 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 656.00 | | | 142 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 307.00 | | | 90 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 281.00 | | | 283 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 511.00 | | | 464 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 656.00 | | | 142 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 411.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 446.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 181 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 99 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 419.00 | 3 934.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 659.00 | 3 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 307.00 | 90 307.00 | | 90 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 269 361.00 | 269 361.00 | | 269 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 656.00 | 142 656.00 | | 142 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 851.00 | 298 351.00 | 1 500.00 | 299 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 281.00 | 283 281.00 | | 283 281.00 |