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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5 508.00 | |
AH Fonds commercial | | | 70 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 825.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 694.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 149 527.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 342 161.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 567.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 42 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 436 039.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 585 566.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 400.00 | 195 400.00 | | 195 400.00 |
DH Report à nouveau | -13 019.00 | -14 170.00 | | -13 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901.00 | 1 152.00 | | 1 901.00 |
DL TOTAL (I) | 184 282.00 | 182 381.00 | | 184 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 400.00 | 165 205.00 | | 222 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 748.00 | 78 894.00 | | 38 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 137.00 | 133 531.00 | | 140 137.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 284.00 | 377 979.00 | | 401 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 566.00 | 560 361.00 | | 585 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 284.00 | 242 979.00 | | 266 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 315.00 | 30 137.00 | | 87 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 406.00 | | 37 882.00 | 178 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 675.00 | 197 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 675.00 | 115 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 460.00 | | 37 882.00 | 96 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 321.00 | 16 902.00 | 8 137.00 | 39 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 849.00 | 2 089.00 | | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 472.00 | 14 813.00 | 8 137.00 | 36 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 400.00 | 87 400.00 | 135 000.00 | 222 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 137.00 | 140 137.00 | | 140 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 728.00 | 389 728.00 | | 389 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 119.00 | 432 619.00 | 1 500.00 | 434 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 284.00 | 266 284.00 | 135 000.00 | 401 284.00 |