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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7 597.00 | |
AH Fonds commercial | | | 70 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 525.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 463.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 139 085.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 368.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 325 977.00 | |
BZ Autres créances | | | 55 721.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 36 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 421 276.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 560 361.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 400.00 | 195 400.00 | | 195 400.00 |
DH Report à nouveau | -14 170.00 | | | -14 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152.00 | -14 170.00 | | 1 152.00 |
DL TOTAL (I) | 182 381.00 | 181 230.00 | | 182 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 205.00 | 142 656.00 | | 165 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 894.00 | 50 318.00 | | 78 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 531.00 | 90 307.00 | | 133 531.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 979.00 | 283 281.00 | | 377 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 361.00 | 464 511.00 | | 560 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 411.00 | | 1 495.00 | 181 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 178 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 96 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 465.00 | | 1 495.00 | 99 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 911.00 | 1 495.00 | 4 500.00 | 179 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 465.00 | 1 495.00 | 4 500.00 | 99 465.00 |