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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 3 419.00 | |
AH Fonds commercial | | | 70 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 125.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 72 684.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 147 727.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 323 361.00 | |
BZ Autres créances | | | 69 250.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 016.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 42 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 445 070.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 592 798.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 400.00 | 195 400.00 | | 195 400.00 |
DH Report à nouveau | -11 118.00 | -13 019.00 | | -11 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 731.00 | 1 901.00 | | -92 731.00 |
DL TOTAL (I) | 91 552.00 | 184 282.00 | | 91 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 075.00 | 222 400.00 | | 210 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 913.00 | 38 748.00 | | 136 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 258.00 | 140 137.00 | | 154 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 246.00 | 401 284.00 | | 501 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 798.00 | 585 566.00 | | 592 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 136.00 | 266 284.00 | | 422 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 280.00 | 87 315.00 | | 97 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 613.00 | | 15 590.00 | 197 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 667.00 | | 15 590.00 | 115 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 086.00 | 17 389.00 | | 48 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 938.00 | 2 089.00 | | 4 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 148.00 | 15 300.00 | | 43 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 913.00 | 136 913.00 | | 136 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 258.00 | 154 258.00 | | 154 258.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 075.00 | 130 965.00 | 79 111.00 | 210 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 611.00 | 392 611.00 | | 392 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 085.00 | 435 585.00 | 1 500.00 | 437 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 246.00 | 422 136.00 | 79 111.00 | 501 246.00 |