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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 284 034.00 | | 284 034.00 | 284 034.00 |
AP Constructions | 1 549 235.00 | 915 829.00 | 633 406.00 | 1 549 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 826.00 | 41 292.00 | 14 533.00 | 55 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 217.00 | 384 325.00 | 171 892.00 | 556 217.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 276 356.00 | 1 364 682.00 | 2 911 673.00 | 4 276 356.00 |
BT Marchandises | 1 214 452.00 | | 1 214 452.00 | 1 214 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 671.00 | 7 134.00 | 1 016 536.00 | 1 023 671.00 |
BZ Autres créances | 244 950.00 | | 244 950.00 | 244 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 240 810.00 | | 1 240 810.00 | 1 240 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 326 068.00 | 7 134.00 | 5 318 933.00 | 5 326 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 602 424.00 | 1 371 817.00 | 8 230 607.00 | 9 602 424.00 |
CU Autres participations | 245 734.00 | | 245 734.00 | 245 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
DG Autres réserves | 5 723 419.00 | 5 250 835.00 | | 5 723 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 196.00 | 472 583.00 | | 428 196.00 |
DL TOTAL (I) | 7 031 615.00 | 6 603 419.00 | | 7 031 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 856.00 | 1 211 473.00 | | 1 054 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 819.00 | 141 449.00 | | 67 819.00 |
EA Autres dettes | 57 065.00 | 40 442.00 | | 57 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 991.00 | 1 412 613.00 | | 1 198 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 230 607.00 | 8 016 032.00 | | 8 230 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 278.00 | 113 524.00 | 60 119.00 | 1 311 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 042.00 | 113 524.00 | 60 119.00 | 1 288 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 857.00 | 1 054 857.00 | | 1 054 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 066.00 | 57 066.00 | | 57 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620 912.00 | | 620 912.00 | 620 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270 804.00 | 1 270 804.00 | | 1 270 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 716.00 | 1 270 804.00 | 620 912.00 | 1 891 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 992.00 | 1 198 992.00 | | 1 198 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |