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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 24 145.00 | 7 355.00 | 31 500.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 284 034.00 | | 284 034.00 | 284 034.00 |
AP Constructions | 1 556 700.00 | 1 146 986.00 | 409 714.00 | 1 556 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 687.00 | 63 580.00 | 65 107.00 | 128 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 923.00 | 368 305.00 | 376 618.00 | 744 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 906 428.00 | | 906 428.00 | 906 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 197 968.00 | 1 603 016.00 | 3 594 951.00 | 5 197 968.00 |
BT Marchandises | 1 521 318.00 | | 1 521 318.00 | 1 521 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 292.00 | 2 905.00 | 1 584 386.00 | 1 587 292.00 |
BZ Autres créances | 362 471.00 | | 362 471.00 | 362 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 4 029 564.00 | | 4 029 564.00 | 4 029 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 506 787.00 | 2 905.00 | 7 503 882.00 | 7 506 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 704 756.00 | 1 605 922.00 | 11 098 833.00 | 12 704 756.00 |
CU Autres participations | 399 620.00 | | 399 620.00 | 399 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
DG Autres réserves | 6 917 419.00 | 6 917 419.00 | | 6 917 419.00 |
DH Report à nouveau | -302 153.00 | | | -302 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 926.00 | -302 153.00 | | 615 926.00 |
DL TOTAL (I) | 8 111 192.00 | 7 495 265.00 | | 8 111 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 506.00 | 6.00 | | 1 632 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 243.00 | 19 243.00 | | 29 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 064.00 | 947 129.00 | | 1 089 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 633.00 | 112 665.00 | | 176 633.00 |
EA Autres dettes | 60 193.00 | 87 669.00 | | 60 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 641.00 | 1 166 714.00 | | 2 987 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 098 833.00 | 8 661 980.00 | | 11 098 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 963.00 | 146 499.00 | 100 445.00 | 1 556 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 236.00 | 910.00 | | 23 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 728.00 | 145 589.00 | 100 445.00 | 1 533 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 539.00 | 2 906.00 | 28 539.00 | 28 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 539.00 | 2 906.00 | 28 539.00 | 28 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 065.00 | 1 089 065.00 | | 1 089 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 634.00 | 176 634.00 | | 176 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907 340.00 | | 907 340.00 | 907 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 632 506.00 | 6.00 | 1 632 500.00 | 1 632 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951 904.00 | 1 951 904.00 | | 1 951 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 244.00 | 1 951 904.00 | 907 340.00 | 2 859 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 641.00 | 1 355 141.00 | 1 632 500.00 | 2 987 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |