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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 580.00 | 29 845.00 | 5 735.00 | 35 580.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 284 034.00 | | 284 034.00 | 284 034.00 |
AP Constructions | 1 572 789.00 | 1 168 407.00 | 404 382.00 | 1 572 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 896.00 | 76 620.00 | 57 275.00 | 133 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 726.00 | 480 865.00 | 316 860.00 | 797 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 206 428.00 | | 2 206 428.00 | 2 206 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 324 000.00 | | 1 324 000.00 | 1 324 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 796 138.00 | 1 755 738.00 | 5 040 399.00 | 6 796 138.00 |
BT Marchandises | 2 831 973.00 | | 2 831 973.00 | 2 831 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 234.00 | | 193 234.00 | 193 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 742.00 | 10 463.00 | 1 356 278.00 | 1 366 742.00 |
BZ Autres créances | 418 880.00 | | 418 880.00 | 418 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 2 264 746.00 | | 2 264 746.00 | 2 264 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 081 182.00 | 10 463.00 | 7 070 718.00 | 7 081 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 877 321.00 | 1 766 202.00 | 12 111 118.00 | 13 877 321.00 |
CU Autres participations | 399 610.00 | | 399 610.00 | 399 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
DG Autres réserves | 6 917 419.00 | 6 917 419.00 | | 6 917 419.00 |
DH Report à nouveau | 313 773.00 | -302 153.00 | | 313 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 938.00 | 615 926.00 | | 258 938.00 |
DL TOTAL (I) | 8 370 130.00 | 8 111 192.00 | | 8 370 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 056.00 | 1 632 506.00 | | 1 365 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 350.00 | 1 089 064.00 | | 1 979 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 255.00 | 176 633.00 | | 81 255.00 |
EA Autres dettes | 104 565.00 | 60 193.00 | | 104 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 516.00 | | | 181 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 740 987.00 | 2 987 641.00 | | 3 740 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 111 118.00 | 11 098 833.00 | | 12 111 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 017.00 | 155 202.00 | 2 480.00 | 1 603 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 145.00 | 5 700.00 | | 24 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 872.00 | 149 502.00 | 2 480.00 | 1 578 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 906.00 | 10 464.00 | 2 906.00 | 2 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 906.00 | 10 464.00 | 2 906.00 | 2 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 906.00 | 10 464.00 | 2 906.00 | 2 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 350.00 | 1 979 350.00 | | 1 979 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 255.00 | 81 255.00 | | 81 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 566.00 | 104 566.00 | | 104 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 516.00 | 181 516.00 | | 181 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207 340.00 | | 2 207 340.00 | 2 207 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365 056.00 | 312 869.00 | 1 052 188.00 | 1 365 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787 228.00 | 1 787 228.00 | | 1 787 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 994 568.00 | 1 787 228.00 | 2 207 340.00 | 3 994 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 740 987.00 | 2 688 799.00 | 1 052 188.00 | 3 740 987.00 |