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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 284 034.00 | | 284 034.00 | 284 034.00 |
AP Constructions | 1 556 700.00 | 1 114 187.00 | 442 513.00 | 1 556 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 082.00 | 61 497.00 | 22 584.00 | 84 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 665.00 | 358 042.00 | 279 622.00 | 637 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 436 000.00 | | 1 436 000.00 | 1 436 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 947 411.00 | 1 556 963.00 | 3 390 448.00 | 4 947 411.00 |
BT Marchandises | 1 657 078.00 | | 1 657 078.00 | 1 657 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 667.00 | 28 539.00 | 1 108 128.00 | 1 136 667.00 |
BZ Autres créances | 393 434.00 | | 393 434.00 | 393 434.00 |
CF Disponibilités | 2 111 081.00 | | 2 111 081.00 | 2 111 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 071.00 | 28 539.00 | 5 271 532.00 | 5 300 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 247 482.00 | 1 585 502.00 | 8 661 980.00 | 10 247 482.00 |
CU Autres participations | 259 620.00 | | 259 620.00 | 259 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
DG Autres réserves | 6 917 419.00 | 6 625 102.00 | | 6 917 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 153.00 | 292 316.00 | | -302 153.00 |
DL TOTAL (I) | 7 495 265.00 | 7 797 419.00 | | 7 495 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 129.00 | 949 652.00 | | 947 129.00 |
EA Autres dettes | 200 335.00 | 103 169.00 | | 200 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 166 714.00 | 1 322 408.00 | | 1 166 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 661 980.00 | 9 119 827.00 | | 8 661 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 390.00 | 123 869.00 | 78 296.00 | 1 511 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 154.00 | 123 869.00 | 78 296.00 | 1 488 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 130.00 | 947 130.00 | | 947 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 665.00 | 112 665.00 | | 112 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 670.00 | 87 670.00 | | 87 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436 912.00 | | 1 436 912.00 | 1 436 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531 912.00 | 1 531 912.00 | | 1 531 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 823.00 | 1 531 912.00 | 1 436 912.00 | 2 968 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 715.00 | 1 166 715.00 | | 1 166 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |