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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 793.00 | 26 384.00 | 409.00 | 26 793.00 |
AH Fonds commercial | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 842.00 | 86 541.00 | 49 301.00 | 135 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 106.00 | 112 925.00 | 91 181.00 | 204 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 456.00 | | 91 456.00 | 91 456.00 |
BZ Autres créances | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CF Disponibilités | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 925.00 | | 135 925.00 | 135 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 031.00 | 112 925.00 | 227 106.00 | 340 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CU Autres participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 670.00 | 958.00 | | 4 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 611.00 | 3 711.00 | | -64 611.00 |
DL TOTAL (I) | -18 631.00 | 45 981.00 | | -18 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 695.00 | 5 410.00 | | 59 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | 328.00 | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 625.00 | 12 756.00 | | 13 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 114.00 | 67 407.00 | | 77 114.00 |
EA Autres dettes | 94 373.00 | 38 984.00 | | 94 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 736.00 | 124 884.00 | | 245 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 106.00 | 170 865.00 | | 227 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 810.00 | 124 884.00 | | 223 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 460.00 | | 35 696.00 | 202 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 051.00 | 204 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 051.00 | 135 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 052.00 | | | 62 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 896.00 | | 32 996.00 | 136 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 512.00 | | 2 700.00 | 3 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 272.00 | 13 704.00 | 34 051.00 | 133 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 294.00 | 6 090.00 | | 20 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 978.00 | 7 613.00 | 34 051.00 | 112 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 373.00 | 94 373.00 | | 94 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 91 456.00 | 91 456.00 | | 91 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 089.00 | 23 163.00 | 21 926.00 | 45 089.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 772.00 | 101 772.00 | | 101 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 736.00 | 223 810.00 | 21 926.00 | 245 736.00 |