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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
AH Fonds commercial | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 622.00 | 96 218.00 | 44 404.00 | 140 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 974.00 | 123 010.00 | 84 963.00 | 207 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 790.00 | | 87 790.00 | 87 790.00 |
BZ Autres créances | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CF Disponibilités | 45 844.00 | | 45 844.00 | 45 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 249.00 | | 147 249.00 | 147 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 222.00 | 123 010.00 | 232 212.00 | 355 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 4 670.00 | | |
DH Report à nouveau | -59 942.00 | | | -59 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 677.00 | -64 611.00 | | 36 677.00 |
DL TOTAL (I) | 18 046.00 | -18 631.00 | | 18 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 132.00 | 59 695.00 | | 70 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 931.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 732.00 | 13 625.00 | | 10 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 331.00 | 77 114.00 | | 108 331.00 |
EA Autres dettes | 24 030.00 | 94 373.00 | | 24 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 166.00 | 245 736.00 | | 214 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 212.00 | 227 106.00 | | 232 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 852.00 | 223 810.00 | | 197 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 106.00 | | 4 780.00 | 204 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 912.00 | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912.00 | 207 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 052.00 | | | 62 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 842.00 | | 4 780.00 | 135 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 925.00 | 10 086.00 | | 112 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 384.00 | 409.00 | | 26 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 541.00 | 9 677.00 | | 86 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 120.00 | 23 805.00 | 16 314.00 | 40 120.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 704.00 | 106 704.00 | | 106 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 166.00 | 197 852.00 | 16 314.00 | 214 166.00 |