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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
AH Fonds commercial | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 122.00 | 110 493.00 | 27 629.00 | 138 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 474.00 | 137 286.00 | 68 188.00 | 205 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 309.00 | | 74 309.00 | 74 309.00 |
BZ Autres créances | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
CF Disponibilités | 59 707.00 | | 59 707.00 | 59 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 524.00 | | 155 524.00 | 155 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 998.00 | 137 286.00 | 223 712.00 | 360 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
DH Report à nouveau | | -23 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 341.00 | 35 060.00 | | 11 341.00 |
DL TOTAL (I) | 64 448.00 | 53 106.00 | | 64 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 140.00 | 47 499.00 | | 27 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 1 252.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 831.00 | 17 470.00 | | 16 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 196.00 | 99 374.00 | | 71 196.00 |
EA Autres dettes | 43 394.00 | 82 226.00 | | 43 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 264.00 | 247 822.00 | | 159 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 712.00 | 300 928.00 | | 223 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 416.00 | 220 955.00 | | 140 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 639.00 | | 841 639.00 | 841 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 639.00 | | 841 639.00 | 841 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 548.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 422.00 | 1 967.00 | | 4 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 422.00 | 1 967.00 | | 4 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 976.00 | 291.00 | | 4 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | 1 676.00 | | -554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 910.00 | 850 699.00 | | 847 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 569.00 | 815 639.00 | | 836 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 341.00 | 35 060.00 | | 11 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 474.00 | | | 205 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 052.00 | | | 62 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 122.00 | | | 138 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 739.00 | 7 548.00 | | 129 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 946.00 | 7 548.00 | | 102 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 74 309.00 | 74 309.00 | | 74 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 867.00 | 8 018.00 | 18 848.00 | 26 867.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 264.00 | 140 416.00 | 18 848.00 | 159 264.00 |