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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
AH Fonds commercial | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 122.00 | 102 946.00 | 35 176.00 | 138 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 474.00 | 129 739.00 | 75 735.00 | 205 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 944.00 | | 132 944.00 | 132 944.00 |
BZ Autres créances | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
CF Disponibilités | 66 414.00 | | 66 414.00 | 66 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 193.00 | | 225 193.00 | 225 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 667.00 | 129 739.00 | 300 928.00 | 430 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -23 265.00 | -59 942.00 | | -23 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 060.00 | 36 677.00 | | 35 060.00 |
DL TOTAL (I) | 53 106.00 | 18 046.00 | | 53 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 499.00 | 70 132.00 | | 47 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | 941.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 470.00 | 10 732.00 | | 17 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 374.00 | 108 331.00 | | 99 374.00 |
EA Autres dettes | 82 226.00 | 24 030.00 | | 82 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 822.00 | 214 166.00 | | 247 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 928.00 | 232 212.00 | | 300 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 955.00 | 197 852.00 | | 220 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 974.00 | | | 207 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 205 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 138 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 052.00 | | | 62 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 622.00 | | | 140 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 010.00 | 8 937.00 | 2 209.00 | 123 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 218.00 | 8 937.00 | 2 209.00 | 96 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 132 944.00 | 132 944.00 | | 132 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 314.00 | 19 447.00 | 26 867.00 | 46 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 079.00 | 164 079.00 | | 164 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 822.00 | 220 955.00 | 26 867.00 | 247 822.00 |