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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 649.00 | 7 237.00 | 1 412.00 | 8 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 750.00 | 50 846.00 | 26 904.00 | 77 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 665.00 | 58 083.00 | 49 582.00 | 107 665.00 |
BZ Autres créances | 712 132.00 | | 712 132.00 | 712 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
CF Disponibilités | 149 431.00 | | 149 431.00 | 149 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 938 763.00 | | 938 763.00 | 938 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 429.00 | 58 083.00 | 988 345.00 | 1 046 429.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 508 163.00 | 430 893.00 | | 508 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 246.00 | 97 271.00 | | 125 246.00 |
DL TOTAL (I) | 642 209.00 | 536 963.00 | | 642 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 859.00 | 32 015.00 | | 60 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 004.00 | 14 271.00 | | 19 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 416.00 | 85 409.00 | | 149 416.00 |
EA Autres dettes | 116 857.00 | 63 862.00 | | 116 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 136.00 | 196 812.00 | | 346 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 345.00 | 733 776.00 | | 988 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 136.00 | 196 812.00 | | 346 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 859.00 | | | 60 859.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 579.00 | 11 087.00 | | 96 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 665.00 | | | 107 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 663.00 | 11 087.00 | | 66 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 476.00 | 9 607.00 | | 48 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 637.00 | 600.00 | | 6 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 839.00 | 9 007.00 | | 41 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 899.00 | 87 899.00 | | 87 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 857.00 | 116 857.00 | | 116 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
VC Groupe et associés | 310 089.00 | 310 089.00 | | 310 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 042.00 | 402 042.00 | | 402 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 532.00 | 712 132.00 | 10 400.00 | 722 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 136.00 | 346 136.00 | | 346 136.00 |