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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 649.00 | 8 289.00 | 360.00 | 8 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 188.00 | 79 558.00 | 56 630.00 | 136 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 103.00 | 87 847.00 | 78 256.00 | 166 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 113 996.00 | | 1 113 996.00 | 1 113 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
CF Disponibilités | 150 037.00 | | 150 037.00 | 150 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 833.00 | | 1 329 833.00 | 1 329 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 936.00 | 87 847.00 | 1 408 089.00 | 1 495 936.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 199.00 | 105 246.00 | | 209 199.00 |
DH Report à nouveau | 508 163.00 | 508 163.00 | | 508 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 092.00 | 123 953.00 | | 140 092.00 |
DL TOTAL (I) | 866 254.00 | 746 162.00 | | 866 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 367.00 | 178 097.00 | | 160 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877.00 | 274.00 | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 456.00 | 48 010.00 | | 7 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 610.00 | 204 646.00 | | 270 610.00 |
EA Autres dettes | 100 526.00 | 86 615.00 | | 100 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 835.00 | 517 641.00 | | 541 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 089.00 | 1 263 803.00 | | 1 408 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 835.00 | 517 641.00 | | 541 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 196.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 830.00 | 109 548.00 | | 117 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 275.00 | 166 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 275.00 | 136 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 915.00 | 109 548.00 | | 87 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 494.00 | 211 494.00 | | 211 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VC Groupe et associés | 305 626.00 | 305 626.00 | | 305 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 367.00 | 160 367.00 | | 160 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 615.00 | 807 615.00 | | 807 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 396.00 | 1 113 996.00 | 10 400.00 | 1 124 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 835.00 | 541 835.00 | | 541 835.00 |