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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 649.00 | 7 837.00 | 812.00 | 8 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 916.00 | 61 865.00 | 25 051.00 | 86 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 831.00 | 69 702.00 | 47 128.00 | 116 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 837 504.00 | | 837 504.00 | 837 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
CF Disponibilités | 138 671.00 | | 138 671.00 | 138 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 676.00 | | 1 215 676.00 | 1 215 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 506.00 | 69 702.00 | 1 262 804.00 | 1 332 506.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 246.00 | | | 105 246.00 |
DH Report à nouveau | 508 163.00 | 508 163.00 | | 508 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 953.00 | 125 246.00 | | 123 953.00 |
DL TOTAL (I) | 746 162.00 | 642 209.00 | | 746 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 097.00 | 60 859.00 | | 178 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 011.00 | 19 004.00 | | 47 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 646.00 | 149 416.00 | | 204 646.00 |
EA Autres dettes | 86 615.00 | 116 857.00 | | 86 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 642.00 | 346 136.00 | | 516 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 804.00 | 988 345.00 | | 1 262 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 665.00 | | 9 165.00 | 107 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -999.00 | | 117 830.00 | -999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -999.00 | | 87 915.00 | -999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 750.00 | | 9 165.00 | 77 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 083.00 | 11 619.00 | | 58 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 237.00 | 600.00 | | 7 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 846.00 | 11 019.00 | | 50 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 898.00 | 153 898.00 | | 153 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 615.00 | 86 615.00 | | 86 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -298.00 | -298.00 | | -298.00 |
VC Groupe et associés | 318 026.00 | 318 026.00 | | 318 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 900.00 | 152 900.00 | | 152 900.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VP Divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 185.00 | 517 185.00 | | 517 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 904.00 | 837 504.00 | 10 400.00 | 847 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 641.00 | 517 641.00 | | 517 641.00 |