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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 649.00 | 8 289.00 | 360.00 | 8 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 607.00 | 100 780.00 | 63 828.00 | 164 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 523.00 | 109 069.00 | 85 454.00 | 194 523.00 |
BZ Autres créances | 1 215 532.00 | | 1 215 532.00 | 1 215 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 803.00 | 41.00 | 125 762.00 | 125 803.00 |
CF Disponibilités | 166 131.00 | | 166 131.00 | 166 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 070.00 | 41.00 | 1 508 029.00 | 1 508 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 593.00 | 109 110.00 | 1 593 483.00 | 1 702 593.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 290.00 | 209 199.00 | | 319 290.00 |
DH Report à nouveau | 508 163.00 | 508 163.00 | | 508 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 771.00 | 140 092.00 | | 144 771.00 |
DL TOTAL (I) | 981 024.00 | 866 254.00 | | 981 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 332.00 | 160 367.00 | | 124 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 320.00 | 2 877.00 | | 6 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 078.00 | 7 456.00 | | 9 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 825.00 | 270 610.00 | | 355 825.00 |
EA Autres dettes | 116 903.00 | 100 526.00 | | 116 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 459.00 | 541 835.00 | | 612 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 483.00 | 1 408 089.00 | | 1 593 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 103.00 | 28 419.00 | | 166 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 523.00 | | | 194 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 607.00 | | | 164 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 188.00 | 28 419.00 | | 136 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 847.00 | 21 222.00 | | 87 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 558.00 | 21 222.00 | | 79 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 063.00 | 305 063.00 | | 305 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 903.00 | 116 903.00 | | 116 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -238.00 | -238.00 | | -238.00 |
VC Groupe et associés | 326 398.00 | 326 398.00 | | 326 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VI Groupe et associés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 293.00 | 880 293.00 | | 880 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 537.00 | 1 216 137.00 | 10 400.00 | 1 226 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 235.00 | 492 235.00 | | 492 235.00 |