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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 2 232 000.00 | | 2 232 000.00 | 2 232 000.00 |
AP Constructions | 9 259.00 | 9 192.00 | 67.00 | 9 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 695.00 | 14 494.00 | 27 201.00 | 41 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 544.00 | 155 422.00 | 17 123.00 | 172 544.00 |
BF Prêts | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 625.00 | 180 386.00 | 2 280 239.00 | 2 460 625.00 |
BT Marchandises | 157 918.00 | | 157 918.00 | 157 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
BZ Autres créances | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
CF Disponibilités | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 984.00 | | 268 984.00 | 268 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 609.00 | 180 386.00 | 2 549 223.00 | 2 729 609.00 |
CU Autres participations | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
DG Autres réserves | 695 921.00 | | | 695 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 741.00 | | | 136 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 241.00 | | | 1 446 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 345.00 | | | 759 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 385.00 | | | 244 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
EA Autres dettes | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 982.00 | | | 1 102 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 223.00 | | | 2 549 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 095.00 | | | 463 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 459.00 | 166.00 | | 2 460 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 460 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 233 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 233 278.00 | | | 2 233 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 498.00 | | | 223 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 683.00 | 166.00 | | 3 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 388.00 | 6 998.00 | | 173 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 110.00 | 6 998.00 | | 172 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 385.00 | 244 385.00 | | 244 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
UP Prêts | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 345.00 | 119 458.00 | 441 613.00 | 759 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 192.00 | | | 118 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 557.00 | 94 235.00 | 323.00 | 94 557.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 982.00 | 463 095.00 | 441 613.00 | 1 102 982.00 |