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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 2 232 000.00 | | 2 232 000.00 | 2 232 000.00 |
AP Constructions | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 502.00 | 18 697.00 | 24 805.00 | 43 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 236.00 | 158 320.00 | 15 917.00 | 174 236.00 |
BF Prêts | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 124.00 | 187 554.00 | 2 276 570.00 | 2 464 124.00 |
BT Marchandises | 154 767.00 | | 154 767.00 | 154 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
BZ Autres créances | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
CF Disponibilités | 66 014.00 | | 66 014.00 | 66 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 654.00 | | 288 654.00 | 288 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 778.00 | 187 554.00 | 2 565 225.00 | 2 752 778.00 |
CU Autres participations | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
DG Autres réserves | 825 825.00 | | | 825 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 406.00 | | | 97 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 646.00 | | | 1 543 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 637.00 | | | 698 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 659.00 | | | 211 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
EA Autres dettes | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 578.00 | | | 1 021 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 225.00 | | | 2 565 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 799.00 | | | 442 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 625.00 | | 3 499.00 | 2 460 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 464 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 233 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 233 278.00 | | | 2 233 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 498.00 | | 3 499.00 | 223 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 386.00 | 7 168.00 | | 180 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 108.00 | 7 168.00 | | 179 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 659.00 | 211 659.00 | | 211 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
UP Prêts | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
VB T. V. A. | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 637.00 | 119 858.00 | 420 114.00 | 698 637.00 |
VI Groupe et associés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 578.00 | 442 799.00 | 420 114.00 | 1 021 578.00 |