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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 2 232 000.00 | | 2 232 000.00 | 2 232 000.00 |
AP Constructions | 9 258.00 | 8 874.00 | 383.00 | 9 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 695.00 | 10 884.00 | 30 810.00 | 41 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 544.00 | 152 350.00 | 20 193.00 | 172 544.00 |
BF Prêts | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 458.00 | 173 388.00 | 2 287 070.00 | 2 460 458.00 |
BT Marchandises | 144 841.00 | 6 606.00 | 138 235.00 | 144 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 128.00 | | 44 128.00 | 44 128.00 |
BZ Autres créances | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
CF Disponibilités | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 498.00 | 6 606.00 | 231 892.00 | 238 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 957.00 | 179 994.00 | 2 518 962.00 | 2 698 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322.00 | | | 322.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 570 929.00 | | | 570 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 570.00 | | | 131 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 499.00 | | | 1 309 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 815.00 | | | 890 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 939.00 | | | 223 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
EA Autres dettes | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 462.00 | | | 1 209 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 962.00 | | | 2 518 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 524.00 | | | 450 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 940.00 | 223 940.00 | | 223 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
UP Prêts | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VB T. V. A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 617.00 | 118 678.00 | 469 231.00 | 877 617.00 |
VI Groupe et associés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 639.00 | 85 639.00 | | 85 639.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 463.00 | 450 524.00 | 469 231.00 | 1 209 463.00 |