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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 2 232 000.00 | | 2 232 000.00 | 2 232 000.00 |
AP Constructions | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 502.00 | 22 909.00 | 20 593.00 | 43 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 886.00 | 161 762.00 | 13 123.00 | 174 886.00 |
BF Prêts | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 773.00 | 195 208.00 | 2 269 565.00 | 2 464 773.00 |
BT Marchandises | 197 175.00 | | 197 175.00 | 197 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
BZ Autres créances | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
CF Disponibilités | 92 198.00 | | 92 198.00 | 92 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 736.00 | | 372 736.00 | 372 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 509.00 | 195 208.00 | 2 642 301.00 | 2 837 509.00 |
CU Autres participations | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
DG Autres réserves | 918 361.00 | | | 918 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 404.00 | | | 189 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 050.00 | | | 1 733 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 144.00 | | | 292 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 135.00 | | | 286 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 062.00 | | | 213 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
EA Autres dettes | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 251.00 | | | 909 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 301.00 | | | 2 642 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 836.00 | | | 675 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 124.00 | | 649.00 | 2 464 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 464 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 233 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 233 278.00 | | | 2 233 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 998.00 | | 649.00 | 226 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 554.00 | 7 654.00 | | 187 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 276.00 | 7 654.00 | | 186 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 062.00 | 213 062.00 | | 213 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
UP Prêts | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 144.00 | 59 728.00 | 193 555.00 | 292 144.00 |
VI Groupe et associés | 286 135.00 | 286 135.00 | | 286 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 276.00 | | | 406 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 685.00 | 83 363.00 | 323.00 | 83 685.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 251.00 | 676 836.00 | 193 555.00 | 909 251.00 |