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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 600.00 | | 4 150 600.00 | 4 150 600.00 |
BZ Autres créances | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CF Disponibilités | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 271.00 | | 4 186 271.00 | 4 186 271.00 |
CU Autres participations | 4 150 600.00 | | 4 150 600.00 | 4 150 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 835 560.00 | 3 835 560.00 | | 3 835 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 659.00 | 22 460.00 | | 31 659.00 |
DH Report à nouveau | 150 777.00 | 125 995.00 | | 150 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 927.00 | 183 981.00 | | 124 927.00 |
DL TOTAL (I) | 4 142 924.00 | 4 167 997.00 | | 4 142 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 100.00 | 39 127.00 | | 35 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 183.00 | | 8 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | 473.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 346.00 | 47 784.00 | | 43 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 271.00 | 4 215 781.00 | | 4 186 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 359.00 | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | 194 750.00 | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 072.00 | 10 768.00 | | 10 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 927.00 | 183 981.00 | | 124 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 600.00 | 1 000.00 | | 4 149 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 150 600.00 | | | 4 150 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 150 600.00 | | | 4 150 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 149 600.00 | 1 000.00 | | 4 149 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VI Groupe et associés | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |