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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 000.00 | 26 926.00 | 64 074.00 | 91 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 241 600.00 | 26 926.00 | 4 214 674.00 | 4 241 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 112 025.00 | | 112 025.00 | 112 025.00 |
CF Disponibilités | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 065.00 | | 133 065.00 | 133 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 665.00 | 26 926.00 | 4 347 739.00 | 4 374 665.00 |
CU Autres participations | 4 150 600.00 | | 4 150 600.00 | 4 150 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 835 560.00 | 3 835 560.00 | | 3 835 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 860.00 | 42 787.00 | | 49 860.00 |
DH Report à nouveau | 76 585.00 | 82 201.00 | | 76 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 998.00 | 141 457.00 | | 176 998.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 003.00 | 4 102 005.00 | | 4 139 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 288.00 | 80 467.00 | | 63 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 136.00 | 41 403.00 | | 128 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 5 672.00 | | 7 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 890.00 | 26 209.00 | | 9 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 735.00 | 153 750.00 | | 208 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 739.00 | 4 255 755.00 | | 4 347 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 233.00 | | 124 233.00 | 124 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 233.00 | | 124 233.00 | 124 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 200.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | 4 169.00 | | 5 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 628.00 | 246 033.00 | | 317 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 629.00 | 104 576.00 | | 140 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 998.00 | 141 457.00 | | 176 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 241 600.00 | | | 4 241 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 150 600.00 | | | 4 150 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 241 600.00 | | | 4 241 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150 600.00 | | | 4 150 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 726.00 | 18 200.00 | | 8 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 726.00 | 18 200.00 | | 8 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VC Groupe et associés | 109 844.00 | 109 844.00 | | 109 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 288.00 | 18 334.00 | 44 955.00 | 63 288.00 |
VI Groupe et associés | 128 136.00 | 128 136.00 | | 128 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 819.00 | 113 819.00 | | 113 819.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 735.00 | 163 780.00 | 44 955.00 | 208 735.00 |