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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 000.00 | 8 726.00 | 82 274.00 | 91 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 241 600.00 | 8 726.00 | 4 232 874.00 | 4 241 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BZ Autres créances | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CF Disponibilités | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 481.00 | 8 726.00 | 4 255 755.00 | 4 264 481.00 |
CU Autres participations | 4 150 600.00 | | 4 150 600.00 | 4 150 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 835 560.00 | 3 835 560.00 | | 3 835 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 787.00 | 37 906.00 | | 42 787.00 |
DH Report à nouveau | 82 201.00 | 129 459.00 | | 82 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 457.00 | 97 623.00 | | 141 457.00 |
DL TOTAL (I) | 4 102 005.00 | 4 100 548.00 | | 4 102 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 467.00 | | | 80 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 403.00 | 40 804.00 | | 41 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 672.00 | 9 092.00 | | 5 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 209.00 | 13 284.00 | | 26 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 750.00 | 63 180.00 | | 153 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 755.00 | 4 163 728.00 | | 4 255 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 885.00 | | 94 885.00 | 94 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 885.00 | | 94 885.00 | 94 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 13 284.00 | | 4 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 033.00 | 120 000.00 | | 246 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 576.00 | 22 377.00 | | 104 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 457.00 | 97 623.00 | | 141 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 600.00 | | 91 000.00 | 4 150 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 241 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150 600.00 | | | 4 150 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
UX Autres créances clients | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VC Groupe et associés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 467.00 | 17 179.00 | 63 288.00 | 80 467.00 |
VI Groupe et associés | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VW T.V.A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 750.00 | 90 462.00 | 63 288.00 | 153 750.00 |