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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 600.00 | | 4 150 600.00 | 4 150 600.00 |
BZ Autres créances | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CF Disponibilités | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 728.00 | | 4 163 728.00 | 4 163 728.00 |
CU Autres participations | 4 150 600.00 | | 4 150 600.00 | 4 150 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 835 560.00 | 3 835 560.00 | | 3 835 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 906.00 | 31 659.00 | | 37 906.00 |
DH Report à nouveau | 129 459.00 | 150 778.00 | | 129 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 623.00 | 124 928.00 | | 97 623.00 |
DL TOTAL (I) | 4 100 548.00 | 4 142 925.00 | | 4 100 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 804.00 | 35 100.00 | | 40 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 092.00 | 8 122.00 | | 9 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 284.00 | 124.00 | | 13 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 180.00 | 43 346.00 | | 63 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 728.00 | 4 186 271.00 | | 4 163 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | 124.00 | | 13 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 135 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 377.00 | 10 072.00 | | 22 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 623.00 | 124 928.00 | | 97 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 600.00 | | | 4 150 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 150 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150 600.00 | | | 4 150 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VC Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VI Groupe et associés | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |