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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 10 327.00 | |
AH Fonds commercial | | | 850 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 259.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 265.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 868.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 910 719.00 | |
BT Marchandises | | | 3 398.00 | |
BZ Autres créances | | | 134 159.00 | |
CF Disponibilités | | | 66 260.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 203 818.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 114 537.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 561 592.00 | 452 539.00 | | 561 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 063.00 | 109 054.00 | | 73 063.00 |
DL TOTAL (I) | 639 055.00 | 565 992.00 | | 639 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 113.00 | 79 003.00 | | 16 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 122.00 | 376 127.00 | | 367 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 553.00 | 51 185.00 | | 48 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 695.00 | 57 279.00 | | 31 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 16 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 482.00 | 579 594.00 | | 475 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 537.00 | 1 145 586.00 | | 1 114 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 583 123.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 590 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 672.00 | |
GE Autres charges | | | -24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 45.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 45.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -45.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 558.00 | 23 435.00 | | 21 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 931.00 | 1 911 861.00 | | 1 632 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 867.00 | 1 802 806.00 | | 1 559 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 063.00 | 109 054.00 | | 73 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 621.00 | | 25 441.00 | 992 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 385.00 | | 25 441.00 | 110 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 670.00 | 11 672.00 | | 95 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 630.00 | 11 672.00 | | 78 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VI Groupe et associés | 367 122.00 | 367 122.00 | | 367 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
VP Divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 499.00 | 131 499.00 | | 131 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 027.00 | 139 027.00 | | 139 027.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 482.00 | 475 482.00 | | 475 482.00 |