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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 367.00 | 4 981.00 | 1 386.00 | 6 367.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 599.00 | 49 031.00 | 113 568.00 | 162 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 598.00 | 38 508.00 | 18 089.00 | 56 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BF Prêts | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 340.00 | 92 520.00 | 142 820.00 | 235 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
BN En cours de production de biens | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 454.00 | 455.00 | 386 999.00 | 387 454.00 |
BZ Autres créances | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CF Disponibilités | 57 031.00 | | 57 031.00 | 57 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 365.00 | 455.00 | 521 910.00 | 522 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 704.00 | 92 975.00 | 664 729.00 | 757 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 242 393.00 | 216 741.00 | | 242 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 667.00 | 25 652.00 | | 65 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
DL TOTAL (I) | 329 180.00 | 247 893.00 | | 329 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 269.00 | 31 559.00 | | 112 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 114.00 | 107 299.00 | | 14 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 657.00 | 90 136.00 | | 86 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 510.00 | 125 585.00 | | 122 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 550.00 | 354 580.00 | | 335 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 729.00 | 602 473.00 | | 664 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 696.00 | | | 250 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 484 331.00 | | 1 484 331.00 | 1 484 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 331.00 | | 1 484 331.00 | 1 484 331.00 |
FM Production stockée | | | 19 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 345.00 | | 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | 345.00 | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 488.00 | -345.00 | | 2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 363.00 | 1 381.00 | | 18 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 149.00 | 1 362 272.00 | | 1 519 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 482.00 | 1 336 619.00 | | 1 453 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 667.00 | 25 652.00 | | 65 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 173.00 | 37 866.00 | | 37 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 651.00 | | 111 308.00 | 127 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316.00 | 8 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 620.00 | 235 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 304.00 | 219 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 408.00 | | 1 959.00 | 5 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 783.00 | | 108 717.00 | 113 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | 631.00 | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 596.00 | 44 228.00 | 3 304.00 | 51 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 4 185.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 800.00 | 40 043.00 | 3 304.00 | 50 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 657.00 | 86 657.00 | | 86 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
UP Prêts | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 386 736.00 | 386 736.00 | | 386 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 269.00 | 27 415.00 | 84 854.00 | 112 269.00 |
VI Groupe et associés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 897.00 | 399 121.00 | 8 776.00 | 407 897.00 |
VW T.V.A. | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 550.00 | 250 696.00 | 84 854.00 | 335 550.00 |