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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 297.00 | 7 495.00 | 802.00 | 8 297.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 650.00 | 140 159.00 | 26 492.00 | 166 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 853.00 | 51 566.00 | 3 287.00 | 54 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 581.00 | 199 220.00 | 126 361.00 | 325 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 527.00 | | 95 527.00 | 95 527.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 272.00 | 455.00 | 388 817.00 | 389 272.00 |
BZ Autres créances | 41 994.00 | | 41 994.00 | 41 994.00 |
CF Disponibilités | 264 734.00 | | 264 734.00 | 264 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 859.00 | 455.00 | 814 404.00 | 814 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 439.00 | 199 675.00 | 940 765.00 | 1 140 439.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 394 508.00 | | | 394 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DL TOTAL (I) | 428 248.00 | | | 428 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 126.00 | | | 320 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593.00 | | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 802.00 | | | 114 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 516.00 | | | 512 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 765.00 | | | 940 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 950.00 | | | 342 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 928.00 | | 1 482 928.00 | 1 482 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 928.00 | | 1 482 928.00 | 1 482 928.00 |
FM Production stockée | | | -18 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 631.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 952.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 475.00 | | | -13 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 803.00 | | | 1 480 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 012.00 | | | 1 457 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 289.00 | | 28 416.00 | 300 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 125.00 | 325 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | 221 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 297.00 | | | 69 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 532.00 | | 2 097.00 | 222 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | 26 319.00 | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 714.00 | 32 631.00 | 3 125.00 | 169 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 771.00 | 724.00 | | 6 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 943.00 | 31 907.00 | 3 125.00 | 162 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 802.00 | 114 802.00 | | 114 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 388 555.00 | 388 555.00 | | 388 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 126.00 | 151 152.00 | 168 974.00 | 320 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 155.00 | | | 115 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 356.00 | 437 067.00 | 34 290.00 | 471 356.00 |
VW T.V.A. | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 924.00 | 342 950.00 | 168 974.00 | 511 924.00 |